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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 703.00 | 20 456.00 | 247.00 | 20 703.00 |
AN Terrains | 6 216.00 | 5 646.00 | 570.00 | 6 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 811.00 | 21 811.00 | 1 000.00 | 22 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 640.00 | 109 998.00 | 2 642.00 | 112 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 921.00 | 157 912.00 | 15 009.00 | 172 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BT Marchandises | 210 328.00 | | 210 328.00 | 210 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 772.00 | 2 767.00 | 255 004.00 | 257 772.00 |
BZ Autres créances | -257.00 | | -257.00 | -257.00 |
CF Disponibilités | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 935.00 | 2 767.00 | 502 167.00 | 504 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 856.00 | 160 680.00 | 517 176.00 | 677 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 658.00 | 158 658.00 | | 158 658.00 |
DH Report à nouveau | -411 784.00 | -435 755.00 | | -411 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 559.00 | 23 971.00 | | -13 559.00 |
DL TOTAL (I) | -255 685.00 | -242 126.00 | | -255 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 440.00 | 594 351.00 | | 702 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 822.00 | 53 777.00 | | 31 822.00 |
EA Autres dettes | 38 600.00 | 46 938.00 | | 38 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 861.00 | 695 066.00 | | 772 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 176.00 | 452 940.00 | | 517 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 861.00 | 695 066.00 | | 772 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 475.00 | 356.00 | 986 831.00 | 986 475.00 |
FG Production vendue services | 85 440.00 | 50.00 | 85 490.00 | 85 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 915.00 | 406.00 | 1 072 321.00 | 1 071 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 39 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 257.00 | 6 280.00 | | 2 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 479.00 | 28 471.00 | | 6 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 479.00 | 31 872.00 | | 6 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 479.00 | -12 998.00 | | -6 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 680.00 | 1 037 341.00 | | 1 125 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 239.00 | 1 013 370.00 | | 1 139 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 559.00 | 23 971.00 | | -13 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 382.00 | | 3 217.00 | 172 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 678.00 | 172 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 678.00 | 141 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 182.00 | | 521.00 | 20 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 650.00 | | 2 696.00 | 141 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 642.00 | 2 949.00 | 2 678.00 | 157 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 182.00 | 274.00 | | 20 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 459.00 | 2 675.00 | 2 678.00 | 137 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 048.00 | 336.00 | 39 617.00 | 42 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 048.00 | 336.00 | 39 617.00 | 42 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 048.00 | 336.00 | 39 617.00 | 42 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336.00 | 39 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 254 457.00 | 254 457.00 | | 254 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -18 186.00 | -18 186.00 | | -18 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 114.00 | 274 564.00 | 10 550.00 | 285 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | 4 076.00 | | 1 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 837.00 | 18 421.00 | | 18 837.00 |
ST Autres comptes | 253 020.00 | 210 597.00 | | 253 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 848.00 | 44 620.00 | | 35 848.00 |
YT Sous‐traitance | 30 673.00 | 28 180.00 | | 30 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 896.00 | 2 875.00 | | 11 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | 980.00 | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 012.00 | 5 056.00 | | 2 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 372.00 | 195 314.00 | | 207 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 878.00 | 165 715.00 | | 191 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 275.00 | 304 693.00 | | 350 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |