| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 144.00 | | 82 144.00 | 82 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 222.00 | 1 079.00 | 82 144.00 | 83 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 412 899.00 | | 1 412 899.00 | 1 412 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 940.00 | 15 000.00 | 2 940.00 | 17 940.00 |
BZ Autres créances | 58 078.00 | | 58 078.00 | 58 078.00 |
CF Disponibilités | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 335.00 | 15 000.00 | 1 496 335.00 | 1 511 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 558.00 | 16 079.00 | 1 578 479.00 | 1 594 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 632 644.00 | | | 632 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 030.00 | | | -17 030.00 |
DL TOTAL (I) | 734 414.00 | | | 734 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 653.00 | | | 422 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 779.00 | | | 405 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 065.00 | | | 844 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 479.00 | | | 1 578 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 065.00 | | | 844 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 958.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 030.00 | | | -17 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 323.00 | | 1.00 | 83 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 82 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 83 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 245.00 | | 1.00 | 82 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 100.00 | | 2 100.00 | 17 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 779.00 | 405 779.00 | | 405 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VC Groupe et associés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VI Groupe et associés | 413 653.00 | 413 653.00 | | 413 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 418.00 | 81 418.00 | | 81 418.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 065.00 | 844 065.00 | | 844 065.00 |