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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
AP Constructions | 469 964.00 | 58 745.00 | 411 219.00 | 469 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 010.00 | 6 684.00 | 18 326.00 | 25 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 144.00 | | 82 144.00 | 82 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 722.00 | 65 429.00 | 664 293.00 | 729 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 463 128.00 | | 463 128.00 | 463 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
BZ Autres créances | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 66 793.00 | | 66 793.00 | 66 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 341.00 | | 663 341.00 | 663 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 064.00 | 65 429.00 | 1 327 634.00 | 1 393 064.00 |
CU Autres participations | 100 386.00 | | 100 386.00 | 100 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 775 518.00 | | | 775 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
DL TOTAL (I) | 909 955.00 | | | 909 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 495.00 | | | 91 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 191.00 | | | 300 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 679.00 | | | 417 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 634.00 | | | 1 327 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 220.00 | | | 346 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 135.00 | | 73 135.00 | 73 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 135.00 | | 73 135.00 | 73 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 061.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 082.00 | | | 215 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 029.00 | | | 311 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 391.00 | | | 295 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 976.00 | | 80 596.00 | 878 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 850.00 | 729 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 850.00 | 547 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 735.00 | | 4 308.00 | 772 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 242.00 | | 76 288.00 | 106 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 136.00 | 20 061.00 | 14 768.00 | 60 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 136.00 | 20 061.00 | 14 768.00 | 60 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
UX Autres créances clients | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 495.00 | 20 036.00 | 71 459.00 | 91 495.00 |
VI Groupe et associés | 291 191.00 | 291 191.00 | | 291 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VW T.V.A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 679.00 | 346 220.00 | 71 459.00 | 417 679.00 |