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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
AP Constructions | 469 964.00 | 74 411.00 | 395 554.00 | 469 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 308.00 | 686.00 | 3 622.00 | 4 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 144.00 | | 82 144.00 | 82 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 020.00 | 75 096.00 | 633 924.00 | 709 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 463 128.00 | | 463 128.00 | 463 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
BZ Autres créances | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 090.00 | | 692 090.00 | 692 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 109.00 | 75 096.00 | 1 326 013.00 | 1 401 109.00 |
CU Autres participations | 100 386.00 | | 100 386.00 | 100 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 791 155.00 | | | 791 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
DL TOTAL (I) | 929 484.00 | | | 929 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 692.00 | | | 71 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 409.00 | | | 287 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 529.00 | | | 396 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 013.00 | | | 1 326 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 107.00 | | | 345 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 409.00 | | | 287 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 234.00 | | 61 234.00 | 61 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 234.00 | | 61 234.00 | 61 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 096.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 090.00 | | | 104 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 561.00 | | | 84 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 722.00 | | | 729 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 530.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 703.00 | 709 020.00 | | 20 703.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 703.00 | 526 490.00 | | 20 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 193.00 | | | 547 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 530.00 | | | 182 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 429.00 | 16 096.00 | 6 429.00 | 65 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 429.00 | 16 096.00 | 6 429.00 | 65 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
UX Autres créances clients | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VC Groupe et associés | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 692.00 | 20 269.00 | 51 423.00 | 71 692.00 |
VI Groupe et associés | 278 409.00 | 278 409.00 | | 278 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
VW T.V.A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 529.00 | 345 107.00 | 51 423.00 | 396 529.00 |