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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 203.00 | | 75 203.00 | 75 203.00 |
AP Constructions | 676 829.00 | 12 726.00 | 664 103.00 | 676 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 591.00 | 1 178.00 | 12 413.00 | 13 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 144.00 | | 82 144.00 | 82 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 766.00 | 13 904.00 | 857 862.00 | 871 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 577 225.00 | | 577 225.00 | 577 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 872.00 | 15 000.00 | 19 872.00 | 34 872.00 |
BZ Autres créances | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
CF Disponibilités | 67 207.00 | | 67 207.00 | 67 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 583.00 | 15 000.00 | 702 583.00 | 717 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 349.00 | 28 904.00 | 1 560 445.00 | 1 589 349.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 615 614.00 | | | 615 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
DL TOTAL (I) | 799 187.00 | | | 799 187.00 |
DP Provisions pour risques | 759.00 | | | 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 759.00 | | | 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 148.00 | | | 149 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 266.00 | | | 417 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 665.00 | | | 149 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 499.00 | | | 760 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 445.00 | | | 1 560 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 701.00 | | | 630 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
FG Production vendue services | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 488.00 | | 297 488.00 | 297 488.00 |
FM Production stockée | | | -835 674.00 | |
FN Production immobilisée | | | 752 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 638.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 881.00 | | | 225 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 108.00 | | | 161 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 222.00 | | 789 623.00 | 83 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079.00 | 871 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 765 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | | 765 623.00 | 1 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 144.00 | | 24 000.00 | 82 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079.00 | 13 904.00 | 1 079.00 | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | 13 904.00 | 1 079.00 | 1 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 759.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 759.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 665.00 | 149 665.00 | | 149 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
UX Autres créances clients | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
VC Groupe et associés | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 148.00 | 19 349.00 | 78 376.00 | 149 148.00 |
VI Groupe et associés | 406 891.00 | 406 891.00 | | 406 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
VW T.V.A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 499.00 | 630 700.00 | 78 376.00 | 760 499.00 |