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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 203.00 | | 75 203.00 | 75 203.00 |
AP Constructions | 676 829.00 | 57 848.00 | 618 981.00 | 676 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 703.00 | 2 289.00 | 18 414.00 | 20 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 144.00 | | 82 144.00 | 82 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 976.00 | 60 136.00 | 818 840.00 | 878 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 463 128.00 | | 463 128.00 | 463 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
BZ Autres créances | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CF Disponibilités | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 502.00 | | 560 502.00 | 560 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 478.00 | 60 136.00 | 1 379 342.00 | 1 439 478.00 |
CU Autres participations | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 756 331.00 | | | 756 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
DL TOTAL (I) | 894 318.00 | | | 894 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 003.00 | | | 111 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 458.00 | | | 347 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 024.00 | | | 485 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 342.00 | | | 1 379 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 827.00 | | | 393 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 458.00 | | | 347 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 772.00 | | 85 772.00 | 85 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 772.00 | | 85 772.00 | 85 772.00 |
FM Production stockée | | | 46 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -908.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 064.00 | | | 171 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 877.00 | | | 151 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 752.00 | | 20 801.00 | 874 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 576.00 | 878 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 576.00 | 772 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 608.00 | | 20 703.00 | 768 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 144.00 | | 98.00 | 106 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 059.00 | 26 341.00 | 4 264.00 | 38 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 059.00 | 26 341.00 | 4 264.00 | 38 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
UX Autres créances clients | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VC Groupe et associés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 003.00 | 19 806.00 | 80 758.00 | 111 003.00 |
VI Groupe et associés | 337 083.00 | 337 083.00 | | 337 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
VW T.V.A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 024.00 | 393 827.00 | 80 758.00 | 485 024.00 |