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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 203.00 | | 75 203.00 | 75 203.00 |
AP Constructions | 676 829.00 | 35 287.00 | 641 542.00 | 676 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 576.00 | 2 772.00 | 13 804.00 | 16 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 144.00 | | 82 144.00 | 82 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 752.00 | 38 059.00 | 836 693.00 | 874 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 748.00 | | 416 748.00 | 416 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BZ Autres créances | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 133 589.00 | | 133 589.00 | 133 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 233.00 | | 608 233.00 | 608 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 984.00 | 38 059.00 | 1 444 926.00 | 1 482 984.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 680 387.00 | | | 680 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 944.00 | | | 75 944.00 |
DL TOTAL (I) | 875 131.00 | | | 875 131.00 |
DP Provisions pour risques | 852.00 | | | 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 852.00 | | | 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 216.00 | | | 130 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 584.00 | | | 346 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 943.00 | | | 568 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 926.00 | | | 1 444 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 301.00 | | | 458 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
FG Production vendue services | 74 193.00 | | 74 193.00 | 74 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 193.00 | | 343 193.00 | 343 193.00 |
FM Production stockée | | | -160 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 930.00 | | | 210 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 986.00 | | | 134 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 944.00 | | | 75 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 766.00 | | 16 576.00 | 871 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 591.00 | 874 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 591.00 | 768 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 623.00 | | 16 576.00 | 765 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 144.00 | | | 106 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 904.00 | 25 786.00 | 1 631.00 | 13 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 904.00 | 25 786.00 | 1 631.00 | 13 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 759.00 | 852.00 | 759.00 | 759.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 759.00 | 852.00 | 15 759.00 | 15 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 852.00 | 15 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 465.00 | 56 465.00 | | 56 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
UX Autres créances clients | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VB T. V. A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VC Groupe et associés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 216.00 | 19 574.00 | 79 558.00 | 130 216.00 |
VI Groupe et associés | 336 209.00 | 336 209.00 | | 336 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 943.00 | 458 301.00 | 79 558.00 | 568 943.00 |