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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 030.00 | 384.00 | 3 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 544.00 | 10 997.00 | 1 547.00 | 12 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 214.00 | | 109 214.00 | 109 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 876.00 | 14 027.00 | 114 849.00 | 128 876.00 |
BT Marchandises | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 890.00 | | 1 578 890.00 | 1 578 890.00 |
BZ Autres créances | 116 140.00 | | 116 140.00 | 116 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 139 281.00 | | 139 281.00 | 139 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 908.00 | | 1 900 908.00 | 1 900 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 740.00 | 14 027.00 | 2 023 712.00 | 2 037 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 553 093.00 | 486 564.00 | | 553 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 186.00 | 66 530.00 | | 20 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 279.00 | 993 093.00 | | 1 013 279.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 478.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 478.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 394.00 | 6 667.00 | | 199 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 143.00 | | 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 216.00 | 1 906 527.00 | | 667 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 413.00 | 90 376.00 | | 47 413.00 |
EA Autres dettes | 21 297.00 | 12 561.00 | | 21 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 706.00 | 2 016 275.00 | | 996 706.00 |
ED (V) | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 712.00 | 3 012 845.00 | | 2 023 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 489 364.00 | |
FG Production vendue services | | | -986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 488 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 502 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 087 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 502 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 960.00 | 47 450.00 | | 11 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 585 834.00 | 18 643 278.00 | | 9 585 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 565 648.00 | 18 576 749.00 | | 9 565 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 186.00 | 66 530.00 | | 20 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 371.00 | 23 880.00 | | 28 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 382.00 | | 38 732.00 | 90 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 128 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238.00 | 3 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | 396.00 | 3 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 582.00 | | 38 336.00 | 74 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 030.00 | 3 235.00 | 238.00 | 11 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | 12.00 | 238.00 | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 774.00 | 3 223.00 | | 7 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 478.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 216.00 | 667 216.00 | | 667 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 214.00 | 109 214.00 | | 109 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 890.00 | | | 1 578 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
VB T. V. A. | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 394.00 | 199 394.00 | | 199 394.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 942.00 | 1 806 238.00 | 3 704.00 | 1 809 942.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 106.00 | 936 106.00 | | 936 106.00 |