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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 544.00 | 12 538.00 | 6.00 | 12 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 200.00 | 15 952.00 | 308 247.00 | 324 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 621.00 | | 1 279 621.00 | 1 279 621.00 |
BZ Autres créances | 67 899.00 | | 67 899.00 | 67 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 172 188.00 | | 172 188.00 | 172 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 264.00 | | 1 526 264.00 | 1 526 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 464.00 | 15 952.00 | 1 834 511.00 | 1 850 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 463 419.00 | 558 279.00 | | 463 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 090.00 | 5 140.00 | | 89 090.00 |
DL TOTAL (I) | 992 509.00 | 1 003 419.00 | | 992 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 276.00 | 282 133.00 | | 54 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 1 320.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 996.00 | 439 458.00 | | 677 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 453.00 | 28 386.00 | | 52 453.00 |
EA Autres dettes | 22 358.00 | 18 626.00 | | 22 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 607.00 | 769 923.00 | | 816 607.00 |
ED (V) | 25 395.00 | 29 046.00 | | 25 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 511.00 | 1 802 388.00 | | 1 834 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 157.00 | 769 923.00 | | 807 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 276.00 | 282 133.00 | | 54 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 675.00 | | 130 199.00 | 197 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 674.00 | 308 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 674.00 | 324 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 717.00 | | 130 199.00 | 181 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 404.00 | 549.00 | | 15 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | 549.00 | | 11 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 996.00 | 677 996.00 | | 677 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 500.00 | 304 500.00 | | 304 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 621.00 | | | 1 279 621.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 218.00 | | | 60 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 473.00 | 1 654 732.00 | 3 741.00 | 1 658 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 157.00 | 807 157.00 | | 807 157.00 |