| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 544.00 | 3 409.00 | 136.00 | 3 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 630.00 | 15 284.00 | 5 346.00 | 20 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 946.00 | 18 693.00 | 9 253.00 | 27 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 289.00 | | 1 880 289.00 | 1 880 289.00 |
BZ Autres créances | 495 152.00 | | 495 152.00 | 495 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CF Disponibilités | 194 597.00 | | 194 597.00 | 194 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 771.00 | | 2 579 771.00 | 2 579 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 717.00 | 18 693.00 | 2 589 024.00 | 2 607 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 578 969.00 | 485 237.00 | | 578 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 622.00 | 114 231.00 | | -61 622.00 |
DL TOTAL (I) | 957 347.00 | 1 039 469.00 | | 957 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 439.00 | 2 506.00 | | 315 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 771.00 | 1 881 059.00 | | 1 283 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 846.00 | 67 134.00 | | 18 846.00 |
EA Autres dettes | 11 437.00 | 4 050.00 | | 11 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 493.00 | 1 954 750.00 | | 1 629 493.00 |
ED (V) | -661.00 | 14 788.00 | | -661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 179.00 | 3 009 007.00 | | 2 586 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 911.00 | | 3 035.00 | 24 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | 249.00 | 3 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 844.00 | | 2 786.00 | 17 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 469.00 | 2 224.00 | | 16 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 113.00 | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 174.00 | 2 110.00 | | 13 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 771.00 | 1 283 771.00 | | 1 283 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 289.00 | 1 880 289.00 | | 1 880 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VC Groupe et associés | 393 325.00 | 393 325.00 | | 393 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 439.00 | 315 439.00 | | 315 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 655.00 | 2 380 884.00 | 3 771.00 | 2 384 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 493.00 | 1 629 493.00 | | 1 629 493.00 |