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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 601.00 | | 367 601.00 | 367 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 182.00 | 15 839.00 | 371 342.00 | 387 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 684.00 | | 1 599 684.00 | 1 599 684.00 |
BZ Autres créances | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CF Disponibilités | 214 934.00 | | 214 934.00 | 214 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 520.00 | | 1 876 520.00 | 1 876 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 860.00 | 15 839.00 | 2 248 020.00 | 2 263 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 505 776.00 | 517 509.00 | | 505 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 462.00 | 17 266.00 | | 14 462.00 |
DL TOTAL (I) | 960 237.00 | 974 776.00 | | 960 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212.00 | 34 816.00 | | 2 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 100.00 | 857 812.00 | | 1 236 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 823.00 | 37 657.00 | | 25 823.00 |
EA Autres dettes | 11 005.00 | 8 794.00 | | 11 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 147.00 | 939 083.00 | | 1 275 147.00 |
ED (V) | 12 636.00 | 9 244.00 | | 12 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 020.00 | 1 923 102.00 | | 2 248 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 147.00 | 939 083.00 | | 1 275 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 212.00 | 34 816.00 | | 2 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 684.00 | | 11 497.00 | 375 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 845.00 | | 11 497.00 | 359 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 381.00 | 458.00 | | 15 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 837.00 | 458.00 | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 100.00 | 1 236 100.00 | | 1 236 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367 601.00 | 367 601.00 | | 367 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 684.00 | 1 599 684.00 | | 1 599 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VB T. V. A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 381.00 | 25 438.00 | | 254 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 073.00 | 2 025 332.00 | 3 741.00 | 2 029 073.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 147.00 | 1 275 147.00 | | 1 275 147.00 |