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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 086.00 | 8 357.00 | 3 729.00 | 12 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 423.00 | 9 893.00 | 7 530.00 | 17 423.00 |
BT Marchandises | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 011.00 | 34 154.00 | 557 857.00 | 592 011.00 |
BZ Autres créances | 1 168 726.00 | | 1 168 726.00 | 1 168 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 207 304.00 | | 207 304.00 | 207 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 357.00 | 34 154.00 | 1 966 203.00 | 2 000 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 949.00 | 44 047.00 | 1 973 902.00 | 2 017 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 17 347.00 | 578 969.00 | | 17 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 266.00 | -61 622.00 | | 33 266.00 |
DL TOTAL (I) | 490 613.00 | 957 347.00 | | 490 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404.00 | 315 439.00 | | 2 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 447.00 | 1 283 771.00 | | 1 431 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 449.00 | 18 846.00 | | 31 449.00 |
EA Autres dettes | 17 939.00 | 11 437.00 | | 17 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 302.00 | 1 629 493.00 | | 1 483 302.00 |
ED (V) | -13.00 | -661.00 | | -13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 902.00 | 2 586 179.00 | | 1 973 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 302.00 | 1 629 493.00 | | 1 483 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 404.00 | 315 439.00 | | 2 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 946.00 | | -10 523.00 | 27 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | -2 008.00 | 3 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 630.00 | | -8 544.00 | 20 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771.00 | | 30.00 | 3 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 693.00 | -8 800.00 | | 18 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | -1 873.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 284.00 | -6 927.00 | | 15 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 859.00 | 1 374 859.00 | | 1 374 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 486 549.00 | 486 549.00 | | 486 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 961.00 | 1 063 961.00 | | 1 063 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 077.00 | 1 692 276.00 | 3 801.00 | 1 696 077.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 775.00 | 1 408 775.00 | | 1 408 775.00 |