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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 844.00 | 13 174.00 | 4 671.00 | 17 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 911.00 | 16 469.00 | 8 442.00 | 24 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 357.00 | | 2 168 357.00 | 2 168 357.00 |
BZ Autres créances | 424 023.00 | | 424 023.00 | 424 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CF Disponibilités | 435 190.00 | | 435 190.00 | 435 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 290.00 | | 3 036 290.00 | 3 036 290.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 201.00 | 16 469.00 | 3 044 732.00 | 3 061 201.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 485 237.00 | 505 776.00 | | 485 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 231.00 | 14 462.00 | | 114 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 469.00 | 960 237.00 | | 1 039 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506.00 | 2 212.00 | | 2 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 171.00 | 1 236 100.00 | | 1 915 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 134.00 | 25 823.00 | | 67 134.00 |
EA Autres dettes | 5 664.00 | 11 005.00 | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 475.00 | 1 275 147.00 | | 1 990 475.00 |
ED (V) | 14 788.00 | 12 636.00 | | 14 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 732.00 | 2 248 020.00 | | 3 044 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 182.00 | | 5 330.00 | 387 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 601.00 | 3 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 601.00 | 24 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 544.00 | | 5 300.00 | 12 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 342.00 | | 30.00 | 371 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 839.00 | 630.00 | | 15 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 544.00 | 630.00 | | 12 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 171.00 | 1 915 171.00 | | 1 915 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 357.00 | 2 168 357.00 | | 2 168 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VC Groupe et associés | 379 250.00 | 379 250.00 | | 379 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 016.00 | 2 597 245.00 | 3 771.00 | 2 601 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 475.00 | 1 990 475.00 | | 1 990 475.00 |