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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 040.00 | 8 985.00 | 2 055.00 | 11 040.00 |
040 Immobilisations financières | 584 779.00 | | 584 779.00 | 584 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 598 853.00 | 9 194.00 | 589 659.00 | 598 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
072 Créances – Autres | 206 713.00 | | 206 713.00 | 206 713.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 2 000.00 | 97 999.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 395 347.00 | | 395 347.00 | 395 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 770 361.00 | 2 000.00 | 768 361.00 | 770 361.00 |
110 Total général Actif | 1 369 215.00 | 11 194.00 | 1 358 020.00 | 1 369 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 601 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 175 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 207 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 358 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 571.00 | 225 656.00 | | 234 571.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 571.00 | 225 658.00 | | 234 571.00 |
242 Autres charges externes. | 2 495.00 | 2 195.00 | | 2 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 684.00 | 11 488.00 | | 11 684.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -16.00 | | | -16.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
252 Charges sociales | 42 225.00 | 39 318.00 | | 42 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 208.00 | 1 817.00 | | 1 208.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 614.00 | 134 818.00 | | 137 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 957.00 | 90 840.00 | | 96 957.00 |
280 Produits financiers | 108 944.00 | 134 065.00 | | 108 944.00 |
294 Charges financières | 2 000.00 | 1.00 | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 672.00 | 26 473.00 | | 28 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 175 229.00 | 198 431.00 | | 175 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 596 091.00 | | | 596 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |