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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 123.00 | 21 256.00 | 15 866.00 | 37 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 799 359.00 | | 1 799 359.00 | 1 799 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 687.00 | 21 465.00 | 1 818 221.00 | 1 839 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 725.00 | | 108 725.00 | 108 725.00 |
BZ Autres créances | 182 702.00 | | 182 702.00 | 182 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 650.00 | 30 016.00 | 555 634.00 | 585 650.00 |
CF Disponibilités | 931 462.00 | | 931 462.00 | 931 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 213.00 | 30 016.00 | 1 780 197.00 | 1 810 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 900.00 | 51 481.00 | 3 598 418.00 | 3 649 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 611 289.00 | 703 027.00 | | 1 611 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 992.00 | 1 068 261.00 | | 37 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 281.00 | 2 811 289.00 | | 2 749 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 733.00 | 199 486.00 | | 164 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 772.00 | 556 707.00 | | 493 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 760.00 | 60 248.00 | | 106 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 10 099.00 | | 6 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 402.00 | 30 621.00 | | 77 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 136.00 | 857 162.00 | | 849 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 418.00 | 3 668 452.00 | | 3 598 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 414 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 519.00 | 2 051 172.00 | | 264 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 970.00 | 1 471 848.00 | | 300 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 451.00 | 579 324.00 | | -36 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 992.00 | 42 677.00 | | 25 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 046.00 | 2 792 947.00 | | 682 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 054.00 | 1 724 685.00 | | 644 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 992.00 | 1 068 261.00 | | 37 992.00 |