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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 149.00 | 208.00 | 51 941.00 | 52 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
040 Immobilisations financières | 894 973.00 | | 894 973.00 | 894 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 960 988.00 | 11 249.00 | 949 739.00 | 960 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
072 Créances – Autres | 323 156.00 | | 323 156.00 | 323 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 290 494.00 | 20 606.00 | 269 888.00 | 290 494.00 |
084 Disponibilités | 535 885.00 | | 535 885.00 | 535 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 195 993.00 | 20 606.00 | 1 175 387.00 | 1 195 993.00 |
110 Total général Actif | 2 156 982.00 | 31 855.00 | 2 125 126.00 | 2 156 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 086 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 263 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 790 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 125 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 660.00 | 331 051.00 | | 315 660.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 660.00 | 331 052.00 | | 315 660.00 |
242 Autres charges externes. | 7 525.00 | 9 666.00 | | 7 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 748.00 | 14 736.00 | | 17 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 750.00 | 110 000.00 | | 109 750.00 |
252 Charges sociales | 53 848.00 | 51 421.00 | | 53 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 650.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 188 872.00 | 186 474.00 | | 188 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 788.00 | 144 577.00 | | 126 788.00 |
280 Produits financiers | 178 761.00 | 81 600.00 | | 178 761.00 |
294 Charges financières | 11 008.00 | 8 389.00 | | 11 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 923.00 | 41 631.00 | | 30 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 263 617.00 | 176 157.00 | | 263 617.00 |