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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 608.00 | 208.00 | 36 400.00 | 36 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 040.00 | 10 390.00 | 650.00 | 11 040.00 |
040 Immobilisations financières | 584 779.00 | | 584 779.00 | 584 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 253.00 | 10 599.00 | 624 654.00 | 635 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
072 Créances – Autres | 213 486.00 | | 213 486.00 | 213 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 285 850.00 | 2 378.00 | 283 471.00 | 285 850.00 |
084 Disponibilités | 332 611.00 | | 332 611.00 | 332 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 860 251.00 | 2 378.00 | 857 872.00 | 860 251.00 |
110 Total général Actif | 1 495 505.00 | 12 978.00 | 1 482 527.00 | 1 495 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 767 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 350 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 482 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 065.00 | 234 571.00 | | 231 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 065.00 | 234 571.00 | | 231 065.00 |
242 Autres charges externes. | 4 377.00 | 2 495.00 | | 4 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 442.00 | 11 684.00 | | 14 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 000.00 | 80 000.00 | | 110 000.00 |
252 Charges sociales | 48 376.00 | 42 225.00 | | 48 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 405.00 | 1 208.00 | | 1 405.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 178 600.00 | 137 614.00 | | 178 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 465.00 | 96 957.00 | | 52 465.00 |
280 Produits financiers | 103 648.00 | 108 944.00 | | 103 648.00 |
294 Charges financières | 378.00 | 2 000.00 | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 495.00 | 28 672.00 | | 12 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 240.00 | 175 229.00 | | 143 240.00 |