| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 572.00 | 6 486.00 | 1 086.00 | 7 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 712 806.00 | 6 486.00 | 2 706 321.00 | 2 712 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 725.00 | | 83 725.00 | 83 725.00 |
BZ Autres créances | 169 638.00 | | 169 638.00 | 169 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 057 733.00 | 2 220.00 | 1 055 512.00 | 1 057 733.00 |
CF Disponibilités | 461 700.00 | | 461 700.00 | 461 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 342.00 | 2 220.00 | 1 772 122.00 | 1 774 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 148.00 | 8 706.00 | 4 478 442.00 | 4 487 148.00 |
CU Autres participations | 2 702 410.00 | | 2 702 410.00 | 2 702 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 549 282.00 | 1 611 290.00 | | 1 549 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 324.00 | 37 992.00 | | 1 008 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 606.00 | 2 749 282.00 | | 3 657 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 561.00 | 164 733.00 | | 129 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 278.00 | 600 533.00 | | 639 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 608.00 | 6 469.00 | | 10 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 389.00 | 77 402.00 | | 41 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 836.00 | 849 137.00 | | 820 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 442.00 | 3 598 419.00 | | 4 478 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639 278.00 | | | 639 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 003.00 | | 350 003.00 | 350 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 003.00 | | 350 003.00 | 350 003.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 518.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 413 427.00 | 264 519.00 | | 5 413 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 414 397.00 | 264 519.00 | | 5 414 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 505 168.00 | 300 970.00 | | 4 505 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 515 911.00 | 300 970.00 | | 4 515 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898 486.00 | -36 451.00 | | 898 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 047.00 | 25 992.00 | | 40 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 798 144.00 | 682 046.00 | | 5 798 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 820.00 | 644 054.00 | | 4 789 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 324.00 | 37 992.00 | | 1 008 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 687.00 | | 5 396 112.00 | 1 839 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 493 232.00 | 2 702 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 522 993.00 | 2 712 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 552.00 | 7 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 530.00 | | 5 396 112.00 | 1 799 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 466.00 | 2 845.00 | 17 825.00 | 21 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 257.00 | 2 845.00 | 17 616.00 | 21 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 016.00 | 854.00 | 28 650.00 | 30 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 016.00 | 854.00 | 28 650.00 | 30 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 016.00 | 854.00 | 28 650.00 | 30 016.00 |
UG ‐ Financières | | 854.00 | 28 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 825.00 | 58 756.00 | 240 982.00 | 444 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
UX Autres créances clients | 83 725.00 | 83 725.00 | | 83 725.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VC Groupe et associés | 167 870.00 | 167 870.00 | | 167 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 449.00 | 35 567.00 | 93 882.00 | 129 449.00 |
VI Groupe et associés | 194 453.00 | 194 453.00 | | 194 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 909.00 | 254 909.00 | | 254 909.00 |
VW T.V.A. | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 836.00 | 340 885.00 | 334 864.00 | 820 836.00 |