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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 638.00 | 208.00 | 51 430.00 | 51 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
040 Immobilisations financières | 584 779.00 | | 584 779.00 | 584 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 283.00 | 11 249.00 | 639 034.00 | 650 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 336.00 | | 171 336.00 | 171 336.00 |
072 Créances – Autres | 210 023.00 | | 210 023.00 | 210 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 290 494.00 | 10 768.00 | 279 726.00 | 290 494.00 |
084 Disponibilités | 360 658.00 | | 360 658.00 | 360 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 033 304.00 | 10 768.00 | 1 022 536.00 | 1 033 304.00 |
110 Total général Actif | 1 683 588.00 | 22 017.00 | 1 661 570.00 | 1 683 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 910 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 176 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 526 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 661 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 051.00 | 231 065.00 | | 331 051.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 052.00 | 231 065.00 | | 331 052.00 |
242 Autres charges externes. | 9 666.00 | 4 377.00 | | 9 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 736.00 | 14 442.00 | | 14 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
252 Charges sociales | 51 421.00 | 48 376.00 | | 51 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 650.00 | 1 405.00 | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 474.00 | 178 600.00 | | 186 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 144 577.00 | 52 465.00 | | 144 577.00 |
280 Produits financiers | 81 600.00 | 103 648.00 | | 81 600.00 |
294 Charges financières | 8 389.00 | 378.00 | | 8 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 631.00 | 12 495.00 | | 41 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 176 157.00 | 143 240.00 | | 176 157.00 |