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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 916 569.00 | | 916 569.00 | 916 569.00 |
AP Constructions | 59 734.00 | 46 757.00 | 12 976.00 | 59 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 531.00 | 54 641.00 | 2 889.00 | 57 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 899.00 | 126 882.00 | 24 016.00 | 150 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 734.00 | 228 282.00 | 956 452.00 | 1 184 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BT Marchandises | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 488.00 | | 75 488.00 | 75 488.00 |
CF Disponibilités | 222 934.00 | | 222 934.00 | 222 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 274.00 | | 351 274.00 | 351 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 009.00 | 228 282.00 | 1 307 726.00 | 1 536 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 141 187.00 | 147 013.00 | | 141 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 589.00 | 94 174.00 | | 109 589.00 |
DL TOTAL (I) | 800 777.00 | 791 187.00 | | 800 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 863.00 | 27 972.00 | | 43 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 510.00 | 136 773.00 | | 160 510.00 |
EA Autres dettes | 21 691.00 | 6 847.00 | | 21 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 949.00 | 403 076.00 | | 356 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 726.00 | 1 294 264.00 | | 1 307 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 546.00 | | 1 635 546.00 | 1 635 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 546.00 | | 1 635 546.00 | 1 635 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 1 381.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 1 381.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 191.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 191.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 1 190.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 435.00 | 35 278.00 | | 43 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 460.00 | 1 708 157.00 | | 1 668 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 870.00 | 1 613 982.00 | | 1 558 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 589.00 | 94 174.00 | | 109 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 510.00 | 160 510.00 | | 160 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 670.00 | | | 118 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 670.00 | 118 670.00 | | 118 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 085.00 | 313 085.00 | | 313 085.00 |