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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 916 569.00 | | 916 569.00 | 916 569.00 |
AP Constructions | 244 074.00 | 96 773.00 | 147 301.00 | 244 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 967.00 | 55 978.00 | 10 989.00 | 66 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 212.00 | 176 425.00 | 117 787.00 | 294 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 899.00 | 329 176.00 | 1 192 722.00 | 1 521 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BT Marchandises | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 995.00 | | 76 995.00 | 76 995.00 |
BZ Autres créances | 196 590.00 | | 196 590.00 | 196 590.00 |
CF Disponibilités | 145 403.00 | | 145 403.00 | 145 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 736.00 | | 440 736.00 | 440 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 636.00 | 329 176.00 | 1 633 459.00 | 1 962 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 80 263.00 | | |
DH Report à nouveau | -108 578.00 | | | -108 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 540.00 | -188 842.00 | | -88 540.00 |
DL TOTAL (I) | 352 880.00 | 441 421.00 | | 352 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 57 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 57 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 298.00 | 1 030 548.00 | | 699 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 659.00 | | | 193 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 593.00 | 59 786.00 | | 52 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 103.00 | 61 977.00 | | 173 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 012.00 | 93 587.00 | | 123 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 210.00 | 28 910.00 | | 8 210.00 |
EA Autres dettes | 10 701.00 | 7 615.00 | | 10 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 578.00 | 1 282 425.00 | | 1 260 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 459.00 | 1 780 846.00 | | 1 633 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 568.00 | 42 890.00 | 12 281.00 | 298 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 568.00 | 42 890.00 | 12 281.00 | 298 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 37 000.00 | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | | 37 000.00 | 57 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 660.00 | 193 660.00 | | 193 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 103.00 | 173 103.00 | | 173 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 012.00 | 123 012.00 | | 123 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 298.00 | 104 009.00 | 401 628.00 | 699 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 097.00 | 280 097.00 | | 280 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 172.00 | 280 097.00 | 75.00 | 280 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 985.00 | 612 696.00 | 401 628.00 | 1 207 985.00 |