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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 916 569.00 | | 916 569.00 | 916 569.00 |
AP Constructions | 244 074.00 | 78 408.00 | 165 666.00 | 244 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 930.00 | 57 106.00 | 12 824.00 | 69 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 641.00 | 163 053.00 | 108 587.00 | 271 641.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 290.00 | 298 567.00 | 1 203 722.00 | 1 502 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
BZ Autres créances | 238 540.00 | | 238 540.00 | 238 540.00 |
CF Disponibilités | 292 508.00 | | 292 508.00 | 292 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 123.00 | | 577 123.00 | 577 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 414.00 | 298 567.00 | 1 780 846.00 | 2 079 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 80 263.00 | 156 014.00 | | 80 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 842.00 | -75 750.00 | | -188 842.00 |
DL TOTAL (I) | 441 421.00 | 630 263.00 | | 441 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 548.00 | 683 665.00 | | 1 030 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 900.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 786.00 | 54 774.00 | | 59 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 977.00 | 266 195.00 | | 61 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 587.00 | 121 575.00 | | 93 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 910.00 | 44 116.00 | | 28 910.00 |
EA Autres dettes | 7 615.00 | 3 837.00 | | 7 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 425.00 | 1 210 065.00 | | 1 282 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 846.00 | 1 897 329.00 | | 1 780 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 421.00 | 28 146.00 | | 270 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 421.00 | 28 146.00 | | 270 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 588.00 | 93 588.00 | | 93 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 548.00 | 456 250.00 | 316 860.00 | 1 030 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 472.00 | 274 472.00 | | 274 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 547.00 | 274 472.00 | 75.00 | 274 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 639.00 | 648 341.00 | 316 860.00 | 1 222 639.00 |