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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 916 569.00 | | 916 569.00 | 916 569.00 |
AP Constructions | 110 697.00 | 71 303.00 | 39 393.00 | 110 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 586.00 | 53 465.00 | 13 121.00 | 66 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 587.00 | 145 652.00 | 75 934.00 | 221 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 758.00 | | 50 758.00 | 50 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 274.00 | 270 421.00 | 1 095 852.00 | 1 366 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BT Marchandises | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
BZ Autres créances | 225 818.00 | | 225 818.00 | 225 818.00 |
CF Disponibilités | 498 649.00 | | 498 649.00 | 498 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 476.00 | | 801 476.00 | 801 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 750.00 | 270 421.00 | 1 897 329.00 | 2 167 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 156 014.00 | 155 601.00 | | 156 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 750.00 | 90 412.00 | | -75 750.00 |
DL TOTAL (I) | 630 263.00 | 796 014.00 | | 630 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 000.00 | 150 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 150 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 665.00 | 136 627.00 | | 683 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 900.00 | 65 359.00 | | 35 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 774.00 | 21 938.00 | | 54 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 195.00 | 141 412.00 | | 266 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 575.00 | 101 210.00 | | 121 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | 15 849.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 065.00 | 482 398.00 | | 1 210 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 329.00 | 1 428 413.00 | | 1 897 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 897.00 | 14 523.00 | | 255 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 897.00 | 14 523.00 | | 255 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 93 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 93 000.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 195.00 | 266 195.00 | | 266 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 575.00 | 121 575.00 | | 121 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 665.00 | 314 474.00 | 197 316.00 | 683 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 344.00 | 291 344.00 | | 291 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 419.00 | 291 344.00 | 75.00 | 291 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 291.00 | 786 099.00 | 197 316.00 | 1 155 291.00 |