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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 916 569.00 | | 916 569.00 | 916 569.00 |
AP Constructions | 88 664.00 | 66 746.00 | 21 918.00 | 88 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 235.00 | 51 193.00 | 9 042.00 | 60 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 820.00 | 137 957.00 | 16 862.00 | 154 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 814.00 | 255 897.00 | 995 916.00 | 1 251 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BT Marchandises | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 512.00 | | 101 512.00 | 101 512.00 |
BZ Autres créances | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
CF Disponibilités | 243 420.00 | | 243 420.00 | 243 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 496.00 | | 432 496.00 | 432 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 310.00 | 255 897.00 | 1 428 413.00 | 1 684 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 155 601.00 | 155 538.00 | | 155 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 412.00 | 55 062.00 | | 90 412.00 |
DL TOTAL (I) | 796 014.00 | 760 601.00 | | 796 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 627.00 | 164 898.00 | | 136 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 359.00 | 56 177.00 | | 65 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 938.00 | 49 510.00 | | 21 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 412.00 | 155 002.00 | | 141 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 210.00 | 75 832.00 | | 101 210.00 |
EA Autres dettes | 15 849.00 | 12 256.00 | | 15 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 398.00 | 513 677.00 | | 482 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 413.00 | 1 424 278.00 | | 1 428 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 412.00 | 141 412.00 | | 141 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 627.00 | 28 441.00 | 108 186.00 | 136 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 210.00 | 101 210.00 | | 101 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 337.00 | 178 262.00 | 75.00 | 178 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 460.00 | 352 273.00 | 108 186.00 | 460 460.00 |