| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 916 569.00 | | 916 569.00 | 916 569.00 |
AP Constructions | 88 664.00 | 54 547.00 | 34 117.00 | 88 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 531.00 | 56 670.00 | 861.00 | 57 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 921.00 | 130 700.00 | 24 220.00 | 154 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 686.00 | 241 918.00 | 975 768.00 | 1 217 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BT Marchandises | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 386.00 | | 118 386.00 | 118 386.00 |
BZ Autres créances | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
CF Disponibilités | 396 558.00 | | 396 558.00 | 396 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 969.00 | | 595 969.00 | 595 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 656.00 | 241 918.00 | 1 571 738.00 | 1 813 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 150 777.00 | 141 187.00 | | 150 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 760.00 | 109 589.00 | | 154 760.00 |
DL TOTAL (I) | 855 538.00 | 800 777.00 | | 855 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 34 442.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 924.00 | 43 863.00 | | 39 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 858.00 | 160 510.00 | | 144 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 083.00 | 96 440.00 | | 92 083.00 |
EA Autres dettes | 96 308.00 | 21 691.00 | | 96 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 199.00 | 356 949.00 | | 566 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 738.00 | 1 307 726.00 | | 1 571 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 858.00 | 144 858.00 | | 144 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 308.00 | 96 308.00 | | 96 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 000.00 | 28 101.00 | 114 108.00 | 193 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 083.00 | 92 083.00 | | 92 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 714.00 | 189 714.00 | | 189 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 275.00 | 361 376.00 | 114 108.00 | 526 275.00 |