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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AP Constructions | 125 669.00 | 82 792.00 | 42 878.00 | 125 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 663.00 | 1 091 883.00 | 513 780.00 | 1 605 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 692.00 | 89 123.00 | 30 569.00 | 119 692.00 |
BF Prêts | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 409.00 | 1 280 852.00 | 813 557.00 | 2 094 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 250.00 | | 672 250.00 | 672 250.00 |
BN En cours de production de biens | 306 274.00 | | 306 274.00 | 306 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 679 730.00 | | 679 730.00 | 679 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 574.00 | 9 994.00 | 448 581.00 | 458 574.00 |
BZ Autres créances | 400 803.00 | | 400 803.00 | 400 803.00 |
CF Disponibilités | 893 100.00 | | 893 100.00 | 893 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 509.00 | | 49 509.00 | 49 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 863.00 | 9 994.00 | 3 664 869.00 | 3 674 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 272.00 | 1 290 846.00 | 4 478 427.00 | 5 769 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 593 062.00 | 1 304 165.00 | | 1 593 062.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 498 248.00 | 6 157 003.00 | | 7 498 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 939.00 | 41 984.00 | | 37 939.00 |
222 Production stockée | 233 687.00 | 142 143.00 | | 233 687.00 |
230 Autres produits | 12 218.00 | 47 592.00 | | 12 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 375 154.00 | 7 692 886.00 | | 9 375 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 332.00 | 1 097 118.00 | | 314 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 716 162.00 | 2 473 204.00 | | 2 716 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32 733.00 | -61 014.00 | | -32 733.00 |
242 Autres charges externes. | 3 023 192.00 | 2 183 415.00 | | 3 023 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172 767.00 | 159 473.00 | | 172 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 389 417.00 | 1 231 969.00 | | 1 389 417.00 |
252 Charges sociales | 398 108.00 | 352 600.00 | | 398 108.00 |
262 Autres charges | 417.00 | 21 364.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 186 263.00 | 7 627 176.00 | | 9 186 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 188 892.00 | 65 710.00 | | 188 892.00 |
280 Produits financiers | | 183.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 328.00 | 20 315.00 | | 4 328.00 |
294 Charges financières | 36 273.00 | 24 217.00 | | 36 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 034.00 | 20 021.00 | | 12 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 543.00 | 41 969.00 | | 132 543.00 |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 734 208.00 | 734 208.00 | | 734 208.00 |
DH Report à nouveau | 404 991.00 | 363 022.00 | | 404 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 543.00 | 41 969.00 | | 132 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 742.00 | 1 579 199.00 | | 1 711 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 024.00 | 56 147.00 | | 40 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 77 040.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 508.00 | 1 907 084.00 | | 2 103 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 899.00 | 508 812.00 | | 564 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 376.00 | | |
EA Autres dettes | 46 230.00 | 49 304.00 | | 46 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 684.00 | 2 633 763.00 | | 2 766 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 427.00 | 4 212 962.00 | | 4 478 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 245.00 | 194 607.00 | | 1 086 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 191.00 | 194 607.00 | | 1 069 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 508.00 | 2 103 508.00 | | 2 103 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
UP Prêts | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 578.00 | 9 907.00 | 28 671.00 | 38 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 342.00 | | | 91 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 509.00 | | | 49 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 703.00 | 1 111 380.00 | 15 323.00 | 1 126 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 684.00 | 2 726 013.00 | 28 671.00 | 2 754 684.00 |