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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AP Constructions | 125 669.00 | 86 726.00 | 38 943.00 | 125 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 233.00 | 1 254 644.00 | 493 589.00 | 1 748 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 494.00 | 102 415.00 | 40 079.00 | 142 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BF Prêts | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 536.00 | 1 460 840.00 | 843 696.00 | 2 304 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 079.00 | | 624 079.00 | 624 079.00 |
BN En cours de production de biens | 288 590.00 | | 288 590.00 | 288 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 812 730.00 | | 812 730.00 | 812 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 665.00 | 15 840.00 | 593 825.00 | 609 665.00 |
BZ Autres créances | 629 347.00 | | 629 347.00 | 629 347.00 |
CF Disponibilités | 719 636.00 | | 719 636.00 | 719 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 419.00 | 15 840.00 | 3 690 579.00 | 3 706 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 954.00 | 1 476 680.00 | 4 534 275.00 | 6 010 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 734 208.00 | 734 208.00 | | 734 208.00 |
DH Report à nouveau | 537 535.00 | 404 991.00 | | 537 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 882.00 | 132 543.00 | | 93 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 624.00 | 1 711 742.00 | | 1 805 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 116.00 | 40 024.00 | | 29 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 24.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 979.00 | 2 103 508.00 | | 2 122 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 214.00 | 564 899.00 | | 453 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 506.00 | | | 68 506.00 |
EA Autres dettes | 54 818.00 | 46 230.00 | | 54 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 650.00 | 2 766 684.00 | | 2 728 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 275.00 | 4 478 427.00 | | 4 534 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 364 681.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 871 628.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 284 367.00 | |
FM Production stockée | | | 115 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 440 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 729 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211 834.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 339 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 656.00 | 4 328.00 | | 30 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 647.00 | 12 034.00 | | 6 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 009.00 | -7 706.00 | | 24 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 575.00 | 12 369.00 | | 10 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 471 184.00 | 9 379 482.00 | | 9 471 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 377 302.00 | 9 246 939.00 | | 9 377 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 882.00 | 132 543.00 | | 93 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 852.00 | 205 988.00 | 26 000.00 | 1 280 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 798.00 | 205 988.00 | 26 000.00 | 1 263 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 979.00 | 2 122 979.00 | | 2 122 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 506.00 | 68 506.00 | | 68 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
UP Prêts | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 670.00 | 10 017.00 | 18 653.00 | 28 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 208.00 | 1 237 515.00 | 28 693.00 | 1 266 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 650.00 | 2 709 997.00 | 18 653.00 | 2 728 650.00 |