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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AP Constructions | 225 669.00 | 101 443.00 | 124 226.00 | 225 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 479.00 | 1 487 885.00 | 425 594.00 | 1 913 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 454.00 | 129 126.00 | 44 328.00 | 173 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 273.00 | 1 735 507.00 | 1 030 766.00 | 2 766 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 141.00 | | 709 141.00 | 709 141.00 |
BN En cours de production de biens | 388 412.00 | | 388 412.00 | 388 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 770 049.00 | | 770 049.00 | 770 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 318.00 | 9 994.00 | 692 325.00 | 702 318.00 |
BZ Autres créances | 381 955.00 | | 381 955.00 | 381 955.00 |
CF Disponibilités | 498 551.00 | | 498 551.00 | 498 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 928.00 | 9 994.00 | 3 452 934.00 | 3 462 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 229 201.00 | 1 745 501.00 | 4 483 700.00 | 6 229 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 462 244.00 | 434 208.00 | | 462 244.00 |
DH Report à nouveau | 631 417.00 | 631 417.00 | | 631 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 799.00 | 228 036.00 | | 153 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 102.00 | | | 69 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 561.00 | 1 733 660.00 | | 1 756 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 869.00 | 286 320.00 | | 216 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 141.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 719.00 | 2 052 729.00 | | 1 821 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 905.00 | 505 292.00 | | 421 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 779.00 | 5 174.00 | | 204 779.00 |
EA Autres dettes | 61 731.00 | 38 362.00 | | 61 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 139.00 | 2 888 019.00 | | 2 727 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 700.00 | 4 621 679.00 | | 4 483 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 659.00 | | | 2 576 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 855.00 | 436 529.00 | 1 429 384.00 | 992 855.00 |
FD Production vendue biens | 7 679 493.00 | 421 929.00 | 8 101 422.00 | 7 679 493.00 |
FG Production vendue services | 5 686.00 | 30 921.00 | 36 607.00 | 5 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 678 034.00 | 889 379.00 | 9 567 413.00 | 8 678 034.00 |
FM Production stockée | | | -124 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 481 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 688 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 301 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 651.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 277 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 374.00 | | | 251 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 744.00 | 2 864.00 | | 266 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 739.00 | | | 226 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 387.00 | 45 802.00 | | 247 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 357.00 | -42 938.00 | | 19 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 309.00 | 148 095.00 | | 47 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 748 502.00 | 9 989 668.00 | | 9 748 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 594 703.00 | 9 761 632.00 | | 9 594 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 799.00 | 228 036.00 | | 153 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 790.00 | | | 71 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 515.00 | | 565 355.00 | 2 548 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 688.00 | 13 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 597.00 | 2 766 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 909.00 | 2 512 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 054.00 | | | 240 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 256.00 | | 548 255.00 | 2 299 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 206.00 | | 17 100.00 | 9 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 027.00 | 164 651.00 | 58 170.00 | 1 629 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 973.00 | 164 651.00 | 58 170.00 | 1 611 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 719.00 | 1 821 719.00 | | 1 821 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 779.00 | 204 779.00 | | 204 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 731.00 | 61 731.00 | | 61 731.00 |
UP Prêts | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 702 318.00 | 690 326.00 | 11 992.00 | 702 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 304.00 | 64 824.00 | 150 480.00 | 215 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 193.00 | | | 69 193.00 |
VP Divers | 381 955.00 | 381 955.00 | | 381 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 905.00 | 421 905.00 | | 421 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 228.00 | 1 076 618.00 | 25 610.00 | 1 102 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 139.00 | 2 576 659.00 | 150 480.00 | 2 727 139.00 |