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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 157 539.00 | 42 151.00 | 115 388.00 | 157 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 656.00 | 1 028 015.00 | 671 642.00 | 1 699 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 050.00 | 101 081.00 | 36 970.00 | 138 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 533.00 | 1 171 246.00 | 901 287.00 | 2 072 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829 117.00 | | 829 117.00 | 829 117.00 |
BN En cours de production de biens | 173 753.00 | | 173 753.00 | 173 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 691 358.00 | | 691 358.00 | 691 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 853.00 | 9 994.00 | 1 044 859.00 | 1 054 853.00 |
BZ Autres créances | 488 603.00 | | 488 603.00 | 488 603.00 |
CF Disponibilités | 3 047 006.00 | | 3 047 006.00 | 3 047 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 289 775.00 | 9 994.00 | 6 279 782.00 | 6 289 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 362 308.00 | 1 181 240.00 | 7 181 068.00 | 8 362 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 460.00 | 462 244.00 | | 1 047 460.00 |
DH Report à nouveau | | 631 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 061.00 | 153 799.00 | | 356 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 589 440.00 | 69 102.00 | | 589 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 960.00 | 1 756 561.00 | | 2 432 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162 749.00 | 216 869.00 | | 2 162 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662.00 | 135.00 | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 448.00 | 1 821 719.00 | | 1 567 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 264.00 | 421 905.00 | | 630 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 493.00 | 204 779.00 | | 293 493.00 |
EA Autres dettes | 92 493.00 | 61 731.00 | | 92 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 748 108.00 | 2 727 139.00 | | 4 748 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 181 068.00 | 4 483 700.00 | | 7 181 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 631 154.00 | 2 576 659.00 | | 4 631 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | 1 565.00 | | 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 023.00 | | 1 291 023.00 | 1 291 023.00 |
FD Production vendue biens | 7 632 938.00 | | 7 632 938.00 | 7 632 938.00 |
FG Production vendue services | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 952 032.00 | | 8 952 032.00 | 8 952 032.00 |
FM Production stockée | | | -293 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 721 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 646 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 967 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 374.00 | 15 370.00 | | 6 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940 444.00 | 251 374.00 | | 940 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946 818.00 | 266 744.00 | | 946 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 269.00 | 20 648.00 | | 232 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 740.00 | 226 739.00 | | 976 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209 009.00 | 247 387.00 | | 1 209 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 192.00 | 19 357.00 | | -262 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 973.00 | 47 309.00 | | 115 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 669 482.00 | 9 748 502.00 | | 9 669 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 313 421.00 | 9 594 703.00 | | 9 313 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 061.00 | 153 799.00 | | 356 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 869.00 | 71 790.00 | | 189 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 273.00 | 1 256 711.00 | | 2 766 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 330.00 | 4 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950 451.00 | 2 072 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 054.00 | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 774 067.00 | 1 995 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 054.00 | | | 240 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 602.00 | 1 256 711.00 | | 2 512 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 507.00 | 168 250.00 | 758 782.00 | 1 735 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 453.00 | 168 250.00 | 741 728.00 | 1 718 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 448.00 | 1 567 448.00 | | 1 567 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 264.00 | 630 264.00 | | 630 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 493.00 | 293 493.00 | | 293 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 493.00 | 92 493.00 | | 92 493.00 |
UP Prêts | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 853.00 | 1 054 853.00 | | 1 054 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 162 051.00 | 2 045 098.00 | 116 953.00 | 2 162 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 603.00 | 488 603.00 | | 488 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 828.00 | 1 548 540.00 | 4 287.00 | 1 552 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 748 108.00 | 4 631 154.00 | 116 953.00 | 4 748 108.00 |