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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AP Constructions | 225 669.00 | 92 606.00 | 133 064.00 | 225 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866 914.00 | 1 403 149.00 | 463 765.00 | 1 866 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 673.00 | 116 219.00 | 40 454.00 | 156 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 515.00 | 1 629 027.00 | 919 488.00 | 2 548 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 311.00 | | 767 311.00 | 767 311.00 |
BN En cours de production de biens | 380 549.00 | | 380 549.00 | 380 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 902 207.00 | | 902 207.00 | 902 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 110.00 | 9 994.00 | 476 116.00 | 486 110.00 |
BZ Autres créances | 513 818.00 | | 513 818.00 | 513 818.00 |
CF Disponibilités | 642 958.00 | | 642 958.00 | 642 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 185.00 | 9 994.00 | 3 702 191.00 | 3 712 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 700.00 | 1 639 021.00 | 4 621 679.00 | 6 260 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 434 208.00 | 734 208.00 | | 434 208.00 |
DH Report à nouveau | 631 417.00 | 537 535.00 | | 631 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 036.00 | 93 882.00 | | 228 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 660.00 | 1 805 624.00 | | 1 733 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 320.00 | 29 116.00 | | 286 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 18.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 729.00 | 2 122 979.00 | | 2 052 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 292.00 | 453 214.00 | | 505 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 174.00 | 68 506.00 | | 5 174.00 |
EA Autres dettes | 38 362.00 | 54 818.00 | | 38 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 019.00 | 2 728 650.00 | | 2 888 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 679.00 | 4 534 275.00 | | 4 621 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 265 443.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 459 352.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 759 125.00 | |
FM Production stockée | | | 181 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 986 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 081 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 548 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 864.00 | 30 656.00 | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 802.00 | 6 647.00 | | 45 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 938.00 | 24 009.00 | | -42 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 095.00 | 10 575.00 | | 148 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 989 668.00 | 9 471 184.00 | | 9 989 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 761 632.00 | 9 377 302.00 | | 9 761 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 036.00 | 93 882.00 | | 228 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 536.00 | | | 2 304 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 548 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 299 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 796.00 | | | 2 054 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 840.00 | 170 228.00 | 2 041.00 | 1 460 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 786.00 | 170 228.00 | 2 041.00 | 1 443 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 729.00 | 2 052 729.00 | | 2 052 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
UP Prêts | 7 955.00 | 5 505.00 | 2 450.00 | 7 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 486 110.00 | 474 117.00 | 11 992.00 | 486 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 497.00 | 69 193.00 | 215 304.00 | 284 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
VP Divers | 513 819.00 | 513 819.00 | | 513 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 292.00 | 505 292.00 | | 505 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 894.00 | 1 011 201.00 | 15 693.00 | 1 026 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 019.00 | 2 672 715.00 | 215 304.00 | 2 888 019.00 |