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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 157 539.00 | 50 988.00 | 106 551.00 | 157 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110 049.00 | 1 208 234.00 | 901 815.00 | 2 110 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 635.00 | 113 241.00 | 55 394.00 | 168 635.00 |
BF Prêts | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 339.00 | 1 372 464.00 | 1 145 875.00 | 2 518 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 542 093.00 | | 1 542 093.00 | 1 542 093.00 |
BN En cours de production de biens | 180 466.00 | | 180 466.00 | 180 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 876 096.00 | | 876 096.00 | 876 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 356.00 | 9 994.00 | 1 421 362.00 | 1 431 356.00 |
BZ Autres créances | 373 948.00 | | 373 948.00 | 373 948.00 |
CF Disponibilités | 2 895 487.00 | | 2 895 487.00 | 2 895 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 303 270.00 | 9 994.00 | 7 293 276.00 | 7 303 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 821 609.00 | 1 382 458.00 | 8 439 152.00 | 9 821 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 521.00 | 1 047 460.00 | | 1 083 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 789.00 | 356 061.00 | | 739 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 798 357.00 | 589 440.00 | | 798 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 667.00 | 2 432 960.00 | | 3 061 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 204.00 | 2 164 411.00 | | 2 006 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 560.00 | 1 860 940.00 | | 2 585 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 238.00 | 630 264.00 | | 694 238.00 |
EA Autres dettes | 91 482.00 | 92 493.00 | | 91 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 377 484.00 | 4 748 108.00 | | 5 377 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 439 152.00 | 7 181 068.00 | | 8 439 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 441.00 | 4 748 108.00 | | 3 830 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 789.00 | 698.00 | | 1 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 616.00 | 777 970.00 | 2 467 585.00 | 1 689 616.00 |
FD Production vendue biens | 8 454 659.00 | 127 153.00 | 8 581 812.00 | 8 454 659.00 |
FG Production vendue services | 24 506.00 | 1 390.00 | 25 896.00 | 24 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 168 781.00 | 906 513.00 | 11 075 294.00 | 10 168 781.00 |
FM Production stockée | | | 191 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 308 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 296 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 833 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -713 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 926.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 345 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 116.00 | 6 374.00 | | 8 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 866.00 | 940 444.00 | | 188 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 981.00 | 946 818.00 | | 196 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 883.00 | 232 269.00 | | 142 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 985.00 | 976 740.00 | | 3 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 868.00 | 1 209 009.00 | | 146 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 114.00 | -262 192.00 | | 50 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 177.00 | 115 973.00 | | 249 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 505 529.00 | 9 669 482.00 | | 11 505 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 765 740.00 | 9 313 421.00 | | 10 765 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 789.00 | 356 061.00 | | 739 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 533.00 | | 460 171.00 | 2 072 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 671.00 | 9 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 365.00 | 2 518 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 694.00 | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 2 436 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | 4 694.00 | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 246.00 | | 445 977.00 | 1 995 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287.00 | | 9 500.00 | 4 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 246.00 | 206 926.00 | 1 372 464.00 | 1 171 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 246.00 | 206 217.00 | 1 372 464.00 | 1 171 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 560.00 | 2 585 560.00 | | 2 585 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 667.00 | 222 667.00 | | 222 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 323.00 | 174 323.00 | | 174 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 205.00 | 133 205.00 | | 133 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 482.00 | 91 482.00 | | 91 482.00 |
UP Prêts | 7 866.00 | 3 693.00 | 4 172.00 | 7 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 364.00 | 1 419 364.00 | | 1 419 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VB T. V. A. | 95 764.00 | 95 764.00 | | 95 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004 415.00 | 457 372.00 | 1 547 043.00 | 2 004 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 097.00 | | | 160 097.00 |
VP Divers | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 295.00 | 276 295.00 | | 276 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 244.00 | 1 812 822.00 | 5 423.00 | 1 818 244.00 |
VW T.V.A. | 120 711.00 | 120 711.00 | | 120 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 377 484.00 | 3 830 441.00 | 1 547 043.00 | 5 377 484.00 |