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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 002.00 | 5 827.00 | 10 175.00 | 16 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 405.00 | | 219 405.00 | 219 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 392.00 | 5 827.00 | 1 320 565.00 | 1 326 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BZ Autres créances | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CF Disponibilités | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 928.00 | 5 827.00 | 1 339 102.00 | 1 344 928.00 |
CU Autres participations | 1 090 685.00 | | 1 090 685.00 | 1 090 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 700.00 | 734 700.00 | | 734 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 905.00 | 500.00 | | 905.00 |
DG Autres réserves | 149 968.00 | 10 399.00 | | 149 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 236.00 | 139 975.00 | | 229 236.00 |
DK Provisions réglementées | 5 775.00 | 3 998.00 | | 5 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 635.00 | 898 622.00 | | 1 129 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 099.00 | 199 532.00 | | 137 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 334.00 | 190 380.00 | | 39 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248.00 | 4 323.00 | | 3 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 785.00 | 31 051.00 | | 29 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 467.00 | 433 973.00 | | 209 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 102.00 | 1 332 596.00 | | 1 339 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 215.00 | 299 566.00 | | 140 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 218 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 45.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 1 822.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 929.00 | -1 822.00 | | -1 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 238.00 | 139 975.00 | | 229 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 998.00 | 1 777.00 | | 3 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 405.00 | | | 219 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 185.00 | 65 933.00 | 69 252.00 | 135 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 624.00 | | | 214 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 262.00 | 11 557.00 | 219 705.00 | 231 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 467.00 | 140 215.00 | 69 252.00 | 209 467.00 |