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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 360.00 | 6 356.00 | 2 004.00 | 8 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 206 707.00 | 9 119.00 | 1 197 588.00 | 1 206 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 208.00 | 15 475.00 | 2 660 733.00 | 2 676 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 130 406.00 | | 130 406.00 | 130 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 100.00 | | 345 100.00 | 345 100.00 |
CF Disponibilités | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 680.00 | | 523 680.00 | 523 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 888.00 | 15 475.00 | 3 184 413.00 | 3 199 888.00 |
CU Autres participations | 1 460 841.00 | | 1 460 841.00 | 1 460 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 700.00 | 734 700.00 | | 734 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
DG Autres réserves | 1 840 933.00 | 732 367.00 | | 1 840 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 211.00 | 1 383 151.00 | | 51 211.00 |
DK Provisions réglementées | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 683.00 | 2 869 058.00 | | 2 645 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 465.00 | 283 262.00 | | 251 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 264.00 | 47 701.00 | | 215 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 3 484.00 | | 5 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 910.00 | 170 523.00 | | 66 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 730.00 | 504 969.00 | | 538 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 413.00 | 3 374 027.00 | | 3 184 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 763.00 | 253 504.00 | | 314 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 264.00 | | | 215 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 333 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 018 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 026 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 017.00 | 7 990.00 | | 82 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 017.00 | 7 990.00 | | 82 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 017.00 | 1 018 274.00 | | -82 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 837.00 | 25 600.00 | | -29 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 294.00 | 1 857 546.00 | | 542 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 083.00 | 474 395.00 | | 491 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 211.00 | 1 383 151.00 | | 51 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 641.00 | | 213 566.00 | 2 462 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 676 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454 281.00 | | 213 566.00 | 2 454 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 965.00 | 1 390.00 | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | 1 390.00 | | 4 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 646.00 | 162 646.00 | | 162 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 910.00 | 66 910.00 | | 66 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 206 707.00 | | 1 206 707.00 | 1 206 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 465.00 | 27 498.00 | 134 073.00 | 251 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 406.00 | 130 406.00 | | 130 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 209.00 | 131 202.00 | 1 207 007.00 | 1 338 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 730.00 | 314 763.00 | 134 073.00 | 538 730.00 |