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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 703.00 | 3 831.00 | 1 873.00 | 5 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 888.00 | | 525 888.00 | 525 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 972.00 | 3 831.00 | 1 996 141.00 | 1 999 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 445.00 | | 147 445.00 | 147 445.00 |
BZ Autres créances | 85 245.00 | | 85 245.00 | 85 245.00 |
CF Disponibilités | 34 658.00 | | 34 658.00 | 34 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 931.00 | | 272 931.00 | 272 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 903.00 | 3 831.00 | 2 269 072.00 | 2 272 903.00 |
CU Autres participations | 1 468 081.00 | | 1 468 081.00 | 1 468 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 700.00 | 734 700.00 | | 734 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
DG Autres réserves | 577 149.00 | 614 413.00 | | 577 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 845.00 | 135 737.00 | | 261 845.00 |
DK Provisions réglementées | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 534.00 | 1 503 689.00 | | 1 592 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 717.00 | 346 964.00 | | 329 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 692.00 | 350 876.00 | | 205 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 575.00 | 6 118.00 | | 17 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 554.00 | 40 072.00 | | 123 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 538.00 | 744 030.00 | | 676 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 072.00 | 2 247 720.00 | | 2 269 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 692.00 | | | 205 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 333 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 279.00 | |
GE Autres charges | | | 4 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | 10 700.00 | | 1 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 479.00 | 10 700.00 | | 25 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 45.00 | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 738.00 | 45.00 | | 24 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | 10 655.00 | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -620.00 | -17 885.00 | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 465.00 | 406 551.00 | | 651 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 620.00 | 270 814.00 | | 389 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 845.00 | 135 737.00 | | 261 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 401.00 | | 70 516.00 | 1 970 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 945.00 | 1 999 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 945.00 | 5 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923 753.00 | | 70 516.00 | 1 923 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 559.00 | 10 279.00 | 20 007.00 | 13 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 559.00 | 10 279.00 | 20 007.00 | 13 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 836.00 | 193 836.00 | | 193 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 554.00 | 123 554.00 | | 123 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 888.00 | | 525 888.00 | 525 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 147 445.00 | 147 445.00 | | 147 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 576.00 | 31 289.00 | 112 481.00 | 314 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 245.00 | 85 245.00 | | 85 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 415.00 | 238 227.00 | 526 188.00 | 764 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 538.00 | 393 251.00 | 112 481.00 | 676 538.00 |