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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 648.00 | 13 559.00 | 33 089.00 | 46 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 464 761.00 | | 464 761.00 | 464 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 401.00 | 13 559.00 | 1 956 842.00 | 1 970 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 097.00 | | 95 097.00 | 95 097.00 |
BZ Autres créances | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
CF Disponibilités | 119 074.00 | | 119 074.00 | 119 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 877.00 | | 290 877.00 | 290 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 278.00 | 13 559.00 | 2 247 719.00 | 2 261 278.00 |
CU Autres participations | 1 458 690.00 | | 1 458 690.00 | 1 458 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 700.00 | | | 734 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 905.00 | | | 905.00 |
DG Autres réserves | 614 412.00 | | | 614 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 736.00 | | | 135 736.00 |
DK Provisions réglementées | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 689.00 | | | 1 503 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 964.00 | | | 346 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 875.00 | | | 350 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 030.00 | | | 744 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 719.00 | | | 2 247 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 043.00 | | | 431 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 036.00 | | 257 036.00 | 257 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 036.00 | | 257 036.00 | 257 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 158.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 885.00 | | | -17 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 550.00 | | | 406 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 814.00 | | | 270 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 736.00 | | | 135 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 124.00 | | 2 525.00 | 44 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549 587.00 | | 374 166.00 | 1 549 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401.00 | 11 158.00 | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401.00 | 11 158.00 | | 2 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 755.00 | 350 755.00 | | 350 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 464 762.00 | | 464 762.00 | 464 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 95 097.00 | 95 097.00 | | 95 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 827.00 | 30 840.00 | 115 373.00 | 343 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 765.00 | 171 703.00 | 465 062.00 | 636 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 031.00 | 431 044.00 | 115 373.00 | 744 031.00 |