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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 953.00 | 9 959.00 | 6 994.00 | 16 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 787.00 | 1 500.00 | 349 287.00 | 350 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 125.00 | 15 459.00 | 1 443 666.00 | 1 459 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CF Disponibilités | 45 446.00 | | 45 446.00 | 45 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 393.00 | 15 459.00 | 1 495 934.00 | 1 511 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351 087.00 | | | 351 087.00 |
CU Autres participations | 1 091 085.00 | 4 000.00 | 1 087 085.00 | 1 091 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 700.00 | | | 734 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 905.00 | | | 905.00 |
DG Autres réserves | 379 204.00 | | | 379 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 662.00 | | | 213 662.00 |
DK Provisions réglementées | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 074.00 | | | 1 345 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 646.00 | | | 69 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 859.00 | | | 150 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 934.00 | | | 1 495 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 343.00 | | | 148 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 306.00 | | 244 306.00 | 244 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 306.00 | | 244 306.00 | 244 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317.00 | | | -2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 897.00 | | | 485 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 234.00 | | | 272 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 662.00 | | | 213 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 392.00 | | | 1 326 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 390.00 | | | 1 310 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 827.00 | 4 133.00 | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 827.00 | 4 133.00 | | 5 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 775.00 | 1 777.00 | | 5 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 775.00 | 1 777.00 | | 5 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 787.00 | 350 787.00 | | 350 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 646.00 | 67 130.00 | 2 516.00 | 69 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 155.00 | | | 65 155.00 |
VP Divers | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 908.00 | 357 908.00 | | 357 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 860.00 | 148 344.00 | 2 516.00 | 150 860.00 |