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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 360.00 | 4 965.00 | 3 395.00 | 8 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 993 141.00 | | 993 141.00 | 993 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 641.00 | 4 965.00 | 2 457 676.00 | 2 462 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 661.00 | | 47 661.00 | 47 661.00 |
BZ Autres créances | 105 128.00 | | 105 128.00 | 105 128.00 |
CF Disponibilités | 762 063.00 | | 762 063.00 | 762 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 351.00 | | 916 351.00 | 916 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 992.00 | 4 965.00 | 3 374 027.00 | 3 378 992.00 |
CU Autres participations | 1 460 841.00 | | 1 460 841.00 | 1 460 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 700.00 | 734 700.00 | | 734 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
DG Autres réserves | 732 367.00 | 577 149.00 | | 732 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 151.00 | 261 845.00 | | 1 383 151.00 |
DK Provisions réglementées | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 058.00 | 1 592 534.00 | | 2 869 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 262.00 | 329 717.00 | | 283 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 701.00 | 205 692.00 | | 47 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484.00 | 17 575.00 | | 3 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 523.00 | 123 554.00 | | 170 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 969.00 | 676 538.00 | | 504 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 027.00 | 2 269 072.00 | | 3 374 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 337 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 264.00 | 1 424.00 | | 8 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 018 000.00 | 24 055.00 | | 1 018 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026 264.00 | 25 479.00 | | 1 026 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 990.00 | 20 938.00 | | 7 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 990.00 | 24 738.00 | | 7 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018 274.00 | 741.00 | | 1 018 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 600.00 | -620.00 | | 25 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 546.00 | 651 465.00 | | 1 857 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 396.00 | 389 620.00 | | 474 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 151.00 | 261 845.00 | | 1 383 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 972.00 | | 470 659.00 | 1 999 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 990.00 | 2 454 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 990.00 | 2 462 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 703.00 | | 2 657.00 | 5 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 269.00 | | 468 003.00 | 1 994 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 831.00 | 1 134.00 | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831.00 | 1 134.00 | | 3 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 523.00 | 170 523.00 | | 170 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 993 141.00 | | 993 141.00 | 993 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 262.00 | 31 797.00 | 135 663.00 | 283 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 128.00 | 105 128.00 | | 105 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 707.00 | 154 266.00 | 993 441.00 | 1 147 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 969.00 | 253 504.00 | 135 663.00 | 504 969.00 |