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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026.00 | 29.00 | 997.00 | 1 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 532.00 | 3 872.00 | 8 660.00 | 12 532.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 917.00 | 3 902.00 | 1 644 015.00 | 1 647 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 510.00 | | 826 510.00 | 826 510.00 |
BZ Autres créances | 611 073.00 | | 611 073.00 | 611 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
CF Disponibilités | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 844.00 | | 1 507 844.00 | 1 507 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 761.00 | 3 902.00 | 3 151 859.00 | 3 155 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 1 630 759.00 | | 1 630 759.00 | 1 630 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 308.00 | 33 711.00 | | 34 308.00 |
DH Report à nouveau | 271 048.00 | 259 714.00 | | 271 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 748.00 | 11 931.00 | | 174 748.00 |
DK Provisions réglementées | 7 655.00 | 4 375.00 | | 7 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 771.00 | 2 237 743.00 | | 2 415 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 616.00 | 247 525.00 | | 188 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 842.00 | 92 127.00 | | 40 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 773.00 | 380 695.00 | | 363 773.00 |
EA Autres dettes | 117 535.00 | | | 117 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 088.00 | 745 668.00 | | 736 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 859.00 | 2 983 411.00 | | 3 151 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 648.00 | 557 344.00 | | 607 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 289.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 902.00 | | 1 685 902.00 | 1 685 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 902.00 | | 1 685 902.00 | 1 685 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 620.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 593.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 685.00 | 9 151.00 | | 83 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 837.00 | 69 716.00 | | 80 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 421.00 | 4 842.00 | | 5 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 701.00 | 8 122.00 | | 8 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 701.00 | -8 122.00 | | -8 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 774.00 | 1.00 | | 10 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 339.00 | 1 854 364.00 | | 1 898 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 591.00 | 1 842 433.00 | | 1 723 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 748.00 | 11 931.00 | | 174 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 537.00 | 27 243.00 | | 32 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 366.00 | | 8 249.00 | 1 648 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 548.00 | 1 634 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 698.00 | 1 647 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 12 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 959.00 | | 4 723.00 | 7 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 406.00 | | 2 500.00 | 1 640 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052.00 | 1 999.00 | 150.00 | 2 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052.00 | 1 970.00 | 150.00 | 2 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 375.00 | 3 280.00 | | 4 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 375.00 | 3 280.00 | | 4 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 141.00 | 96 141.00 | | 96 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 504.00 | 110 504.00 | | 110 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 535.00 | 117 535.00 | | 117 535.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 826 510.00 | | | 826 510.00 |
VB T. V. A. | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
VC Groupe et associés | 393 592.00 | | | 393 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 427.00 | 59 987.00 | 128 440.00 | 188 427.00 |
VI Groupe et associés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VP Divers | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 592.00 | | | 157 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 110.00 | 1 452 210.00 | 900.00 | 1 453 110.00 |
VW T.V.A. | 154 789.00 | 154 789.00 | | 154 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 088.00 | 607 648.00 | 128 440.00 | 736 088.00 |