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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 302.00 | 20 092.00 | 2 104 209.00 | 2 124 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 960.00 | | 646 960.00 | 646 960.00 |
BZ Autres créances | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 734.00 | | 272 734.00 | 272 734.00 |
CF Disponibilités | 2 206 518.00 | | 2 206 518.00 | 2 206 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 164 419.00 | | 3 164 419.00 | 3 164 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 721.00 | 20 092.00 | 5 268 628.00 | 5 288 721.00 |
CU Autres participations | 2 089 104.00 | 10 011.00 | 2 079 093.00 | 2 089 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 815.00 | 429 815.00 | | 429 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 67 613.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 680 430.00 | 361 361.00 | | 2 680 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 298.00 | 2 441 455.00 | | -88 298.00 |
DK Provisions réglementées | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DL TOTAL (I) | 5 128 346.00 | 5 216 645.00 | | 5 128 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 112.00 | 17 929.00 | | 20 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 169.00 | 87 426.00 | | 120 169.00 |
EA Autres dettes | | 115 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 282.00 | 220 729.00 | | 140 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 628.00 | 5 437 375.00 | | 5 268 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 133.00 | | 539 133.00 | 539 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 133.00 | | 539 133.00 | 539 133.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | 25.00 | | 3 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | 182.00 | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150.00 | 5 651.00 | | -3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 025.00 | 3 032 709.00 | | 550 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 324.00 | 591 254.00 | | 638 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 298.00 | 2 441 455.00 | | -88 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 477.00 | | 116.00 | 2 149 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 291.00 | 2 114 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 291.00 | 2 124 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139 396.00 | | 116.00 | 2 139 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 519.00 | 562.00 | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 519.00 | 562.00 | | 9 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 977.00 | 91 977.00 | | 91 977.00 |
UX Autres créances clients | 646 961.00 | 646 961.00 | | 646 961.00 |
VB T. V. A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VC Groupe et associés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VP Divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 166.00 | 685 166.00 | | 685 166.00 |
VW T.V.A. | 107 823.00 | 107 823.00 | | 107 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 259.00 | 232 259.00 | | 232 259.00 |