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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 186.00 | 6 858.00 | 4 329.00 | 11 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 191.00 | 16 869.00 | 2 084 322.00 | 2 101 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 961.00 | | 1 009 961.00 | 1 009 961.00 |
BZ Autres créances | 238 352.00 | | 238 352.00 | 238 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CF Disponibilités | 158 855.00 | | 158 855.00 | 158 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 403.00 | | 1 432 403.00 | 1 432 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 595.00 | 16 869.00 | 3 516 725.00 | 3 533 595.00 |
CU Autres participations | 2 089 105.00 | 10 012.00 | 2 079 093.00 | 2 089 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 815.00 | 28 012.00 | | 429 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 607.00 | 53 493.00 | | 54 607.00 |
DH Report à nouveau | 541 743.00 | 520 583.00 | | 541 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 960.00 | 22 274.00 | | 210 960.00 |
DK Provisions réglementées | 16 400.00 | 14 215.00 | | 16 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 525.00 | 2 538 577.00 | | 3 153 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 326.00 | 67 469.00 | | 5 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 707.00 | 70 737.00 | | 80 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 418.00 | 210 504.00 | | 221 418.00 |
EA Autres dettes | 40 749.00 | 316 938.00 | | 40 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 200.00 | 665 648.00 | | 363 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 725.00 | 3 204 224.00 | | 3 516 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 925 441.00 | | 925 441.00 | 925 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 441.00 | | 925 441.00 | 925 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 799.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 40 417.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 40 417.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 7 751.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 939.00 | 7 266.00 | | 4 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 185.00 | 3 505.00 | | 2 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 275.00 | 18 523.00 | | 7 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 275.00 | 21 894.00 | | -2 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 054.00 | 3 257.00 | | 78 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 024.00 | 1 378 232.00 | | 958 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 064.00 | 1 355 958.00 | | 747 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 960.00 | 22 274.00 | | 210 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 539.00 | 14 753.00 | | 5 539.00 |