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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 476.00 | 3 574.00 | 6 902.00 | 10 476.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 134.00 | 13 585.00 | 1 629 549.00 | 1 643 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 027.00 | | 1 002 027.00 | 1 002 027.00 |
BZ Autres créances | 482 418.00 | | 482 418.00 | 482 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CF Disponibilités | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 676.00 | | 1 574 676.00 | 1 574 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 810.00 | 13 585.00 | 3 204 224.00 | 3 217 810.00 |
CU Autres participations | 1 631 759.00 | 10 012.00 | 1 621 747.00 | 1 631 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 493.00 | 43 045.00 | | 53 493.00 |
DH Report à nouveau | 520 583.00 | 437 059.00 | | 520 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 274.00 | 208 972.00 | | 22 274.00 |
DK Provisions réglementées | 14 215.00 | 10 935.00 | | 14 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 577.00 | 2 628 023.00 | | 2 538 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 469.00 | 128 579.00 | | 67 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 737.00 | 60 017.00 | | 70 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 504.00 | 359 332.00 | | 210 504.00 |
EA Autres dettes | 316 938.00 | 185 660.00 | | 316 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 648.00 | 733 588.00 | | 665 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 224.00 | 3 361 610.00 | | 3 204 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 413.00 | 666 170.00 | | 660 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 1 173 245.00 | | 1 173 245.00 | 1 173 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 466.00 | | 1 173 466.00 | 1 173 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 732.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 750.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 240.00 | 116 241.00 | | 138 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 243.00 | 80 955.00 | | 98 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 751.00 | 7 163.00 | | 7 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 505.00 | 3 280.00 | | 3 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 523.00 | 10 443.00 | | 18 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 894.00 | -10 443.00 | | 21 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 232.00 | 2 085 265.00 | | 1 378 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 958.00 | 1 876 293.00 | | 1 355 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 274.00 | 208 972.00 | | 22 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 753.00 | 30 412.00 | | 14 753.00 |