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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 081.00 | 9 519.00 | 562.00 | 10 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 291.00 | | 50 291.00 | 50 291.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 149 477.00 | 19 531.00 | 2 129 946.00 | 2 149 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 146.00 | | 319 146.00 | 319 146.00 |
BZ Autres créances | 584 910.00 | | 584 910.00 | 584 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 723.00 | | 272 723.00 | 272 723.00 |
CF Disponibilités | 2 130 372.00 | | 2 130 372.00 | 2 130 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 429.00 | | 3 307 429.00 | 3 307 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 906.00 | 19 531.00 | 5 437 375.00 | 5 456 906.00 |
CU Autres participations | 2 089 105.00 | 10 012.00 | 2 079 093.00 | 2 089 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 815.00 | 429 815.00 | | 429 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 613.00 | 65 155.00 | | 67 613.00 |
DH Report à nouveau | 361 362.00 | 742 155.00 | | 361 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 441 455.00 | 49 165.00 | | 2 441 455.00 |
DK Provisions réglementées | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DL TOTAL (I) | 5 216 645.00 | 3 202 690.00 | | 5 216 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 930.00 | 56 772.00 | | 17 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 426.00 | 48 735.00 | | 87 426.00 |
EA Autres dettes | 115 290.00 | 128 706.00 | | 115 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 730.00 | 267 079.00 | | 220 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 375.00 | 3 469 769.00 | | 5 437 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 730.00 | 267 079.00 | | 220 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 556.00 | | 523 556.00 | 523 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 556.00 | | 523 556.00 | 523 556.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 503 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 455 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 103 674.00 | | | 103 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 710.00 | | | 3 032 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 255.00 | | | 591 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 441 455.00 | | | 2 441 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 186.00 | | 50 513.00 | 2 099 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221.00 | 2 149 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | 10 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 081.00 | | 221.00 | 10 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 105.00 | | 50 291.00 | 2 089 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 836.00 | 1 748.00 | 65.00 | 7 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836.00 | 1 748.00 | 65.00 | 7 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 290.00 | 115 290.00 | | 115 290.00 |
UX Autres créances clients | 319 146.00 | | | 319 146.00 |
VB T. V. A. | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
VC Groupe et associés | 503 013.00 | | | 503 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 334.00 | 904 334.00 | | 904 334.00 |
VW T.V.A. | 84 286.00 | 84 286.00 | | 84 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 730.00 | 220 730.00 | | 220 730.00 |