| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 22 951.00 | 8 247.00 | 14 704.00 | 22 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 386.00 | 31 095.00 | 49 292.00 | 80 386.00 |
BF Prêts | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 455.00 | 39 341.00 | 111 114.00 | 150 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 360.00 | | 371 360.00 | 371 360.00 |
BZ Autres créances | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 242.00 | | 406 242.00 | 406 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 697.00 | 39 341.00 | 517 356.00 | 556 697.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 815.00 | 429 815.00 | | 429 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 155.00 | 54 607.00 | | 65 155.00 |
DH Report à nouveau | 742 155.00 | 541 743.00 | | 742 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 165.00 | 210 960.00 | | 49 165.00 |
DK Provisions réglementées | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 690.00 | 3 153 525.00 | | 3 202 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 866.00 | 15 000.00 | | 32 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 772.00 | 80 707.00 | | 56 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 735.00 | 221 418.00 | | 48 735.00 |
EA Autres dettes | 128 706.00 | 40 749.00 | | 128 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 079.00 | 363 200.00 | | 267 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 769.00 | 3 516 725.00 | | 3 469 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 079.00 | | | 267 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 212.00 | | 605 212.00 | 605 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 212.00 | | 605 212.00 | 605 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 801.00 | 5 000.00 | | 3 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 801.00 | 5 000.00 | | 3 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563.00 | 151.00 | | 2 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 939.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | 7 275.00 | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238.00 | -2 275.00 | | 1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 025.00 | 78 054.00 | | 15 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 375.00 | 958 024.00 | | 610 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 210.00 | 747 064.00 | | 561 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 165.00 | 210 960.00 | | 49 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 539.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 191.00 | | | 2 101 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 089 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005.00 | 2 099 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 10 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 005.00 | | | 2 090 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 858.00 | 2 083.00 | 1 105.00 | 6 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 858.00 | 2 083.00 | 1 105.00 | 6 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 706.00 | 128 706.00 | | 128 706.00 |
UX Autres créances clients | 269 536.00 | 269 536.00 | | 269 536.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VC Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VI Groupe et associés | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 031.00 | 63 031.00 | | 63 031.00 |
VP Divers | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 679.00 | 399 679.00 | | 399 679.00 |
VW T.V.A. | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 079.00 | 267 079.00 | | 267 079.00 |