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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 685.00 | 27 219.00 | 20 466.00 | 47 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 994.00 | 27 219.00 | 520 775.00 | 547 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 47 753.00 | | 47 753.00 | 47 753.00 |
CF Disponibilités | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 007.00 | | 63 007.00 | 63 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 001.00 | 27 219.00 | 583 782.00 | 611 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 495 110.00 | | 495 110.00 | 495 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 230 051.00 | 166 691.00 | | 230 051.00 |
DH Report à nouveau | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 094.00 | 63 360.00 | | 83 094.00 |
DK Provisions réglementées | 35 110.00 | 32 636.00 | | 35 110.00 |
DL TOTAL (I) | 376 251.00 | 290 683.00 | | 376 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 164.00 | 194 928.00 | | 121 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 102.00 | 78 077.00 | | 80 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 044.00 | | 1 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 177.00 | 7 590.00 | | 5 177.00 |
EA Autres dettes | | 15 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 532.00 | 297 239.00 | | 207 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 782.00 | 587 921.00 | | 583 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 523.00 | 176 669.00 | | 162 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 145.00 | 17 340.00 | | 15 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 87.00 | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 474.00 | 7 022.00 | | 2 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731.00 | 7 109.00 | | 2 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 731.00 | -7 109.00 | | -2 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | -3 046.00 | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 080.00 | 150 079.00 | | 163 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 986.00 | 86 719.00 | | 79 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 094.00 | 63 360.00 | | 83 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 994.00 | | | 547 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 309.00 | | | 500 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 682.00 | 9 537.00 | | 17 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 682.00 | 9 537.00 | | 17 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 636.00 | 2 474.00 | | 32 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 636.00 | 2 474.00 | | 32 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 570.00 | 75 562.00 | 45 008.00 | 120 570.00 |
VI Groupe et associés | 80 102.00 | 80 102.00 | | 80 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 392.00 | | | 73 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 752.00 | 55 553.00 | 5 199.00 | 60 752.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 532.00 | 162 523.00 | 45 008.00 | 207 532.00 |