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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 696.00 | 3 696.00 | 460 000.00 | 463 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BZ Autres créances | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CF Disponibilités | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 789.00 | | 49 789.00 | 49 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 484.00 | 3 696.00 | 509 789.00 | 513 484.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 460 477.00 | 385 421.00 | | 460 477.00 |
DH Report à nouveau | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 238.00 | 75 056.00 | | 9 238.00 |
DL TOTAL (I) | 497 711.00 | 488 473.00 | | 497 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 1 178.00 | | 4 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 815.00 | 7 169.00 | | 7 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 078.00 | 50 184.00 | | 12 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 789.00 | 538 657.00 | | 509 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 078.00 | 50 184.00 | | 12 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 610.00 | 18 790.00 | | 20 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 5 199.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 5 199.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 80.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 5 279.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 407.00 | -80.00 | | 6 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 779.00 | 161 803.00 | | 89 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 542.00 | 86 747.00 | | 80 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 238.00 | 75 056.00 | | 9 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 685.00 | | | 507 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 989.00 | 463 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 989.00 | 3 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 805.00 | 1 880.00 | 43 989.00 | 45 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 805.00 | 1 880.00 | 43 989.00 | 45 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VW T.V.A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 076.00 | 12 078.00 | | 12 076.00 |