| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 685.00 | 36 755.00 | 10 929.00 | 47 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 884.00 | 36 755.00 | 476 128.00 | 512 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 44 584.00 | | 44 584.00 | 44 584.00 |
CF Disponibilités | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 756.00 | | 61 756.00 | 61 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 640.00 | 36 755.00 | 537 884.00 | 574 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 313 145.00 | 230 051.00 | | 313 145.00 |
DH Report à nouveau | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 276.00 | 83 094.00 | | 72 276.00 |
DK Provisions réglementées | | 35 110.00 | | |
DL TOTAL (I) | 413 417.00 | 376 251.00 | | 413 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 218.00 | 121 164.00 | | 45 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 712.00 | 80 102.00 | | 71 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 089.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 422.00 | 5 177.00 | | 6 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 467.00 | 207 532.00 | | 124 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 884.00 | 583 782.00 | | 537 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 323.00 | 162 523.00 | | 122 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 201.00 | 15 145.00 | | 19 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 257.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 127.00 | 2 731.00 | | 35 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -2 731.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 1 026.00 | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 389.00 | 163 080.00 | | 190 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 113.00 | 79 986.00 | | 118 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 276.00 | 83 094.00 | | 72 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 994.00 | | | 547 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 110.00 | 465 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 110.00 | 512 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 309.00 | | | 500 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 219.00 | 9 537.00 | | 27 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 219.00 | 9 537.00 | | 27 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -71.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | | | 185.00 |
VC Groupe et associés | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 008.00 | 42 864.00 | 2 145.00 | 45 008.00 |
VI Groupe et associés | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 562.00 | | | 75 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 583.00 | 57 512.00 | 71.00 | 57 583.00 |
VW T.V.A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 467.00 | 122 323.00 | 2 145.00 | 124 467.00 |