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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 519.00 | 1 566.00 | 4 953.00 | 6 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 519.00 | 1 566.00 | 464 953.00 | 466 519.00 |
BZ Autres créances | 65 922.00 | | 65 922.00 | 65 922.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 922.00 | | 65 922.00 | 65 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 440.00 | 1 566.00 | 530 874.00 | 532 440.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 450 767.00 | 443 475.00 | | 450 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 735.00 | 57 291.00 | | 71 735.00 |
DL TOTAL (I) | 523 602.00 | 501 867.00 | | 523 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 626.00 | | 1 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 273.00 | 11 390.00 | | 7 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 874.00 | 513 257.00 | | 530 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 273.00 | 11 390.00 | | 7 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 855.00 | -761.00 | | -4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 735.00 | 2 709.00 | | -1 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 735.00 | 57 291.00 | | 71 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 180.00 | | 5 339.00 | 461 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | | 5 339.00 | 1 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180.00 | 386.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | 386.00 | | 1 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 922.00 | 65 922.00 | | 65 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |