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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 685.00 | 45 805.00 | 1 880.00 | 47 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 507 685.00 | 45 805.00 | 461 880.00 | 507 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 68 482.00 | | 68 482.00 | 68 482.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 777.00 | | 76 777.00 | 76 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 461.00 | 45 805.00 | 538 657.00 | 584 461.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 385 421.00 | 313 145.00 | | 385 421.00 |
DH Report à nouveau | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 056.00 | 72 276.00 | | 75 056.00 |
DL TOTAL (I) | 488 473.00 | 413 417.00 | | 488 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149.00 | 45 218.00 | | 2 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 688.00 | 71 712.00 | | 39 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 116.00 | | 1 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 169.00 | 6 422.00 | | 7 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 184.00 | 124 467.00 | | 50 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 657.00 | 537 884.00 | | 538 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 184.00 | 122 323.00 | | 50 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 790.00 | 19 201.00 | | 18 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 199.00 | 35 110.00 | | 5 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 17.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 199.00 | 35 110.00 | | 5 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 279.00 | 35 127.00 | | 5 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -17.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 803.00 | 190 389.00 | | 161 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 747.00 | 118 113.00 | | 86 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 056.00 | 72 276.00 | | 75 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 884.00 | | | 512 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 199.00 | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 199.00 | 507 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 199.00 | | | 465 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 755.00 | 9 049.00 | | 36 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 755.00 | 9 049.00 | | 36 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VI Groupe et associés | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 282.00 | 76 282.00 | | 76 282.00 |
VW T.V.A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |