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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 696.00 | 3 696.00 | 460 000.00 | 463 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
CF Disponibilités | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 493.00 | 3 696.00 | 502 798.00 | 506 493.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 446 611.00 | 460 477.00 | | 446 611.00 |
DH Report à nouveau | | 26 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 865.00 | 9 238.00 | | 46 865.00 |
DL TOTAL (I) | 494 575.00 | 497 711.00 | | 494 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 4 263.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 922.00 | 7 815.00 | | 6 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 222.00 | 12 078.00 | | 8 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 798.00 | 509 789.00 | | 502 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 222.00 | 12 078.00 | | 8 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 025.00 | 2 431.00 | | -1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 89 779.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136.00 | 80 540.00 | | 3 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 865.00 | 9 238.00 | | 46 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 696.00 | | | 463 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VC Groupe et associés | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |