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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 979.00 | 1 653.00 | 1 326.00 | 2 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 893.00 | 37 648.00 | 17 245.00 | 54 893.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 672.00 | 39 301.00 | 19 371.00 | 58 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 761.00 | | 79 761.00 | 79 761.00 |
BZ Autres créances | 93 181.00 | | 93 181.00 | 93 181.00 |
CF Disponibilités | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 938.00 | | 212 938.00 | 212 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 610.00 | 39 301.00 | 232 309.00 | 271 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
DH Report à nouveau | 34 334.00 | 33 521.00 | | 34 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992.00 | 43 813.00 | | 1 992.00 |
DL TOTAL (I) | 52 575.00 | 93 583.00 | | 52 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 605.00 | 16 663.00 | | 9 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 27 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 941.00 | 18 435.00 | | 83 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 226.00 | 80 454.00 | | 45 226.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 192.00 | | 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 734.00 | 143 069.00 | | 179 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 309.00 | 236 652.00 | | 232 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 312.00 | 133 464.00 | | 177 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 003.00 | 401 079.00 | 404 081.00 | 3 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003.00 | 401 079.00 | 404 081.00 | 3 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 205.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 689.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 689.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -5.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 138.00 | 560 016.00 | | 405 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 146.00 | 516 203.00 | | 403 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992.00 | 43 813.00 | | 1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 372.00 | | 1 000.00 | 58 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 58 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 096.00 | 8 205.00 | | 31 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 096.00 | 8 205.00 | | 31 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 941.00 | 83 941.00 | | 83 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 605.00 | 7 183.00 | 2 422.00 | 9 605.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 583.00 | 177 583.00 | | 17 583.00 |
VW T.V.A. | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 734.00 | 177 312.00 | 2 422.00 | 179 734.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 79 761.00 | | | 79 761.00 |